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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）受市政府委托，负债城市建设资金的筹措、融资、调配、管理和使用。

（2）按照政府批准的城建项目计划，进行项目投资、合资和合作，参与城建项目投资、管理和开发。组织实施工程的竣工结算、财务决算等工作，以发挥城建资金最佳的投资效益。

（3）按照批准的城市年度计划，进行投资控制和监督拨款。

（4）负责对城建工程项目发、承包，委托有资质的中介机构进行工程预、决算。

（5）负责城建投资项目的建设和土地经营。

（6）负责市委、市政府安排的有关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区城市建设投资中心2022年度，实有人数9人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区城市建设投资中心部门决算包括：新疆哈密市伊州区城市建设投资中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、项目室、资产管理室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,043.93万元，其中：本年收入合计5,042.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.82万元。收入总计与上年相比，减少1,593.18万元，下降24.00%，主要原因是：恒安城市建设投资工资及工程款还款项目减少，收入减少。

本年支出总计5,043.93万元，其中：本年支出合计5,042.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.83万元。支出总计与上年相比，减少1,593.18万元，下降24.00%，主要原因是：恒安城市建设投资工资及工程款还款项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入5,042.11万元，其中：财政拨款收入3,736.34万元，占74.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,305.76万元，占25.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出5,042.10万元，其中：基本支出107.47万元，占2.13%；项目支出4,934.63万元，占97.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,736.89万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.54万元，财政拨款本年收入3,736.34万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2,898.94万元，下降43.69%，主要原因是：恒安城市建设投资工资及工程款还款项目减少，收入减少。

财政拨款支出总计3,736.89万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.54万元，财政拨款本年支出3,736.34万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2,898.94万元，下降43.69%，主要原因是：恒安城市建设投资工资及工程款还款项目减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数765.50万元，决算数3,736.89万元，预决算差异率388.16%，主要原因是：年中追加国开行重点建设基金投资收益资金，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数765.50万元，决算数3,736.89万元，预决算差异率388.16%，主要原因是：年中追加国开行重点建设基金投资收益资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,129.72万元，占本年支出合计的22.41%，与上年相比，减少5,505.56万元，下降82.97%，主要原因是：恒安城市建设投资工资及工程款还款项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）6.39万元，占0.57%。

2.卫生健康支出（类）4.34万元，占0.38%。

3.城乡社区支出（类）1,113.98万元，占98.61%。

4.住房保障支出（类）5.01万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为6.39万元，比上年决算增加0.79万元，增长14.11%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为2.89万元，比上年决算增加2.89万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.45万元，比上年决算增加1.45万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为91.73万元，比上年决算增加6.34万元，增长7.42%，主要原因是：新增引进人才一名，人员增加，造成该项支出增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为1,022.25万元，比上年决算减少5517.92万元，下降84.37%，主要原因是：本年将项目支出细分为政府性基金，以及本年一部分项目支出使用的财政局本级存量资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为5.01万元，比上年决算增加0.88万元，增长21.31%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.47万元，其中：

人员经费100.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费6.81万元，包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入2,606.62万元，与上年相比，增加2,606.62万元，增长100%。主要原因是：债务付息项目及工程款还款资金增加，收入增加。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出2,606.62万元，与上年相比，增加2,606.62万元，增长100%。主要原因是：债务付息项目及工程款还款资金增加，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出2,606.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出606.62万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2,000.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区城市建设投资中心（事业单位）公用经费6.81万元，比上年增加2.63万元，增长62.92%，主要原因是：在职人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数650.00万元，全年执行数650.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是明显提升了伊州区保障性住房对低收入人群的覆盖面；二是有效改善了低收入人群的居住环境，得到了施工单位和入住人群的满意和认可。发现的问题及原因：一是预算编制有待完善。原因为：预算编制未经过科学论证；二是项目目标管理体系有待完善。原因为：项目目标分解及设置不够细致，缺乏定量可考核指标。下一步改进措施：一是合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率；二是完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。设定绩效目标时，选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

201333005-哈密市伊州区城市建设投资办公室-国开行重点建设基金投资收益

2022年度新疆哈密市伊州区城市建设投资中心决算报表公开